摘要：信用債違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)研究領(lǐng)域的重要課題,本文選取2014年至2016年的違約債券樣本,基于Logistic建立信用債違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)信用債的違約風(fēng)險(xiǎn)與發(fā)債主體的盈利能力、償債能力、成長(zhǎng)能力顯著相關(guān)。為檢驗(yàn)?zāi)Ｐ瓦m用性,將2017年、2018年1月至9月的樣本代入模型,整體評(píng)估正確率達(dá)到80%,說(shuō)明模型可有效識(shí)別信用債的違約風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合實(shí)證結(jié)果與信用債市場(chǎng)現(xiàn)狀,提出了防范信用債違約風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)建議。